Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)
Rights and Issues Investment Trust PLC (RIII)
| Rights and Issues Investment Trust Plc |
|
|
| LEI Number: 2138002AWAM93Z6BP574 |
| The Company announces: |
| Total Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2021) of £171.77m |
| Net Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2021) of £171.77m |
|
|
|
|
| The Net Asset Value (NAV) at 04/01/2021 was: |
|
|
| Number of shares in issue: |
| Per Ordinary share - including unaudited current period revenue* | 2,278.01p | 7,540,321 |
| Per Ordinary share - excluding unaudited current period revenue* | 2,277.52p |
|
| Ordinary share price (mid-price) | 2,080.00p |
|
| Discount to NAV | 8.69% |
|
| *Current period revenue covers the period 01/01/2020 to 04/01/2021 |
|
|
|
|
|
|
| Name of company | % of portfolio | 1 | Treatt Plc Ordinary 2p | 18.08 | 2 | Hill & Smith Holdings Plc Ordinary 25p | 12.83 | 3 | Macfarlane Group Plc Ordinary 25p | 9.72 | 4 | Scapa Group Plc Ordinary 5p | 9.24 | 5 | Spirax-Sarco Engineering Plc Ordinary 26.9231p | 8.88 | 6 | Vp Plc Ordinary 5p | 8.51 | 7 | Electrocomponents PLC Ordinary 10p | 7.41 | 8 | Colefax Group Plc Ordinary 10p | 6.11 | 9 | Vitec Group Plc Ordinary 20p | 2.31 | 10 | Renold Plc Ordinary 5p | 2.21 | 11 | Eleco Plc Ordinary 1p | 2.19 | 12 | IMI Plc Ordinary 25p | 2.09 | 13 | Morgan Advanced Materials Plc Ordinary 25p | 1.93 | 14 | Bellway Plc Ordinary 12.5p | 1.47 | 15 | Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5 | 1.41 | 16 | Menzies (John) Plc Ordinary 25p | 1.32 | 17 | Castings Plc Ordinary 10p | 0.93 | 18 | National Grid Plc Ordinary 11.395p | 0.76 | 19 | Titon Holdings Plc Ordinary 10p | 0.72 | 20 | GlaxoSmithKline Plc Ordinary 25p | 0.61 | 21 | Santander UK 10.375% Non Cumulative Preferred | 0.40 | 22 | Dialight Plc Ordinary 1.89p | 0.38 | 23 | LPA Group Plc Ordinary 10p | 0.33 | 24 | Coral Products Plc Ordinary 1p | 0.11 | 25 | Chamberlin Plc Ordinary 25p | 0.04 | 26 | Dyson Group Plc Ordinary GBP0.001 | 0.00 | 27 | Costain Group Plc Ordinary 50p | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Rights and Issues Investment Trust Plc |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEI Number: 2138002AWAM93Z6BP574 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Company announces: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2021) of £171.77m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 04/01/2021) of £171.77m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Net Asset Value (NAV) at 04/01/2021 was: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Number of shares in issue: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Ordinary share - including unaudited current period revenue* | 2,278.01p | 7,540,321 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Ordinary share - excluding unaudited current period revenue* | 2,277.52p |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinary share price (mid-price) | 2,080.00p |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount to NAV | 8.69% |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Current period revenue covers the period 01/01/2020 to 04/01/2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of company | % of portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Treatt Plc Ordinary 2p | 18.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hill & Smith Holdings Plc Ordinary 25p | 12.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Macfarlane Group Plc Ordinary 25p | 9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Scapa Group Plc Ordinary 5p | 9.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Spirax-Sarco Engineering Plc Ordinary 26.9231p | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vp Plc Ordinary 5p | 8.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Electrocomponents PLC Ordinary 10p | 7.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Colefax Group Plc Ordinary 10p | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vitec Group Plc Ordinary 20p | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Renold Plc Ordinary 5p | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eleco Plc Ordinary 1p | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IMI Plc Ordinary 25p | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Morgan Advanced Materials Plc Ordinary 25p | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bellway Plc Ordinary 12.5p | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Menzies (John) Plc Ordinary 25p | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Castings Plc Ordinary 10p | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | National Grid Plc Ordinary 11.395p | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Titon Holdings Plc Ordinary 10p | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GlaxoSmithKline Plc Ordinary 25p | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Santander UK 10.375% Non Cumulative Preferred | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dialight Plc Ordinary 1.89p | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LPA Group Plc Ordinary 10p | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Coral Products Plc Ordinary 1p | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Chamberlin Plc Ordinary 25p | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dyson Group Plc Ordinary GBP0.001 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Costain Group Plc Ordinary 50p | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ISIN: | GB0007392078 |
Category Code: | NAV |
TIDM: | RIII |
LEI Code: | 2138002AWAM93Z6BP574 |
OAM Categories: | 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State |
Sequence No.: | 90858 |
EQS News ID: | 1158556 |
| |
End of Announcement | EQS News Service |